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exéc.		 Variation
IAC-Aktien Global Inhaber-Anteile P 96,691 97,394 0 0 0,00%
Immobilien Werte Deutschland Inhaber-Anteile A 65,017 65,959 0 0 0,00%
Incrementum All Seasons Fund Inh.Ant. EUR-R o.N. 183,628 186,29 0 0 0,00%
Industria Inhaber-Anteile A (EUR) 154,51 155,587 0 0 0,00%
Inovesta Classic OP Inhaber-Anteile 53,38 53,752 0 0 0,00%
Inovesta Opportunity OP Inhaber-Anteile 33,945 34,284 0 0 0,00%
Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt Act. Nom. A o.N. 325,196 326,659 0 0 0,00%
Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends Act. Nom. A o.N. 58,609 59,457 0 0 0,00%
Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt Act. Nom. A o.N. 92,69 93,107 0 0 0,00%
INVESCO Absolute Return Bd Fd Act. Nom. A o.N. 3,109 3,13 0 0 0,00%
INVESCO Asia Opportunities Eq. Act. Nom. A o.N. 128,635 129,532 0 0 0,00%
INVESCO Europa Core Aktienfds Inhaber-Anteile 198,087 199,468 0 0 0,00%
INVESCO European Bond Fund Act. Nom. A o.N. 7,104 7,15 0 0 0,00%
Invesco Fds-Euro Corp. Bd Act. Nom. A (accum.) oN 18,099 18,268 0 0 0,00%
INVESCO Fds-Inv.India Eq. Fd 106,284 107,423 0 0 0,00%
INVESCO Global Dynamik Fonds 232,477 234,099 0 0 0,00%
INVESCO Greater China Equity 52,934 53,392 0 0 0,00%
Invesco Pan Eur. Equity Fd Act. Nom. A (Dis.) o.N. 22,475 22,632 0 0 0,00%
INVESCO Pan European Equity Fd 28,43 28,628 0 0 0,00%
Invesco Pan European Small Cap Act. Nom. A o.N. 33,622 33,857 0 0 0,00%
INVESCO Umwelt u.Nachhalt.Fds Inh.-Anteile 182,939 184,893 0 0 0,00%
Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A Dis. o.N. 7,78 7,885 0 0 0,00%
Invesco-Energy Transition Fd Act. Nom. A o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity Act.Nom.A(Distr.)o.N 62,331 62,674 0 0 0,00%
Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.Act. Nom. A o.N. 24,799 24,972 0 0 0,00%
Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.Act. Nom. C o.N. 27,902 28,097 0 0 0,00%
IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile 98,592 99,232 0 0 0,00%
IQAM Equity Emerging Markets Inh.-Ant. R T o.N. 175,942 177,336 0 0 0,00%
IQAM Equity Europe Inh.-Ant. RA o.N. 210,425 211,892 0 0 0,00%
IQAM Equity Europe Inh.-Ant. RT o.N. 230,149 231,753 0 0 0,00%
IQAM Equity Pacific Inh.-Ant. RT o.N. 156,607 157,698 0 0 0,00%
IQAM Equity US Inh.-Ant. RT o.N. 349,056 354,117 0 0 0,00%
IQAM ShortTerm EUR Inh.-Ant. RA o.N. 63,206 63,334 0 0 0,00%
IQAM ShortTerm EUR Inh.-Ant. RT o.N. 103,116 103,58 0 0 0,00%
IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RA o.N. 77,903 78,253 0 0 0,00%
IQAM SRI SparTrust M Inh.-Ant. RT o.N. 147,746 148,41 0 0 0,00%
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