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Libellé Achat Vente Volume Ordres
exéc.		 Variation
J O H.C.M.U.Fd-Glob.Opport.Fd Reg. Shs B GBP o.N. 3,424 3,447 0 0 0,00%
J O Hamb.Cap.M.U.Fd-Asia Ex-Jp Reg. Shs A USD o.N. 1,847 1,86 0 0 0,00%
J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu Reg. Shs B GBP o.N. 7,508 7,59 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A2 (Acc.) oN 22,351 22,512 0 0 0,00%
Jan Hend.Hor.-J.H.H.Gl.Pr.Eq. Act.N. A3 USD o.N. 16,054 16,17 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Act.Nom.R EUR Acc.oN 17,885 18,01 10 1 -0,63%
Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.Actions Nom. B o.N. 15,521 15,653 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerg.Markets Act.Nom.R(Acc.)USD o.N 16,937 17,174 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets Act.Nom.R Acc.EURoN 14,01 14,212 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A1 EUR oN 19,868 20,035 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C. Actions N A2 EUR oN 22,073 22,371 0 0 0,00%
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Act.Nom.R(Acc.)EURoN 11,093 11,232 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In. Act.N.A3(Dis.)USD 6,664 6,742 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Acc.) o.N. 150,45 151,863 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Act.Nom.A (Dis.) oN 114,49 115,564 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.H.Yd Bd Act.N.A2 Acc.EUR oN 158,829 159,924 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH As.Pa.Pr.In. Act.N. A2 USD o.N. 15,11 15,299 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Grow.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 111,212 111,988 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 73,382 73,895 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N. A1 (Dis.) oN 187,624 189,954 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea. Act.N.A2 Acc.EUR oN 187,491 189,175 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Gl Tech.Lea.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 186,351 188,88 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opp.Act.Nom.A2(Acc)USD o.N. 21,551 21,842 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq. Act.N. A3 EUR o.N. 38,47 38,855 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.Act.Nom.A2(Acc.)o.N. 54,374 55,162 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos Act.Nom.A2 Acc.o.N. 76,321 77,351 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A1 EUR o.N. 19,683 19,825 0 0 0,00%
Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European Act.Nom.A2 EUR o.N. 19,357 19,497 0 0 0,00%
Janus Hend.-Global Select Fd Act.Nom.A2 GBP oN 16,658 16,775 0 0 0,00%
JB Multico.-Strat.Conserv.EUR Act.au Port. B o.N. 179,351 181,50 0 0 0,00%
JB Multist.-Japan Stock Fund 178,042 180,623 0 0 0,00%
JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Euro B Shares o.N. 2,452 2,469 0 0 0,00%
JPM Inv.Fds-Global In.Fund Ac.N. A (div) EUR o.N. 114,332 114,97 136 2 -0,09%
JPM-Em. Mkts Debt Fd Act. Nom. A (Inc.) EO o.N. 5,807 5,862 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd Inhber-Anteile A o.N. 290,694 292,721 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd NAacc.EO(hed.)o.N. 238,026 240,262 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd NaA (acc.) DL o.N. 484,92 488,30 0 0 0,00%
JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq Nam-Ant A(acc)YNo.N 121,063 122,816 0 0 0,00%
JPMorg.I.-US Select Equity Fd N-A. A (acc.)DL o.N. 667,711 675,712 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap An A accEURo.N 17,126 17,373 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(EUR) oN 14,198 14,378 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-JF Korea Eq.Fd Act. N. Acc.(USD) oN 14,102 14,299 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-A. A (dis.) o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan Funds-Russia Fd Namens-Ant. A (Acc.) oN ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-America Equity Fund 375,593 379,044 180 6 -0,10%
JPMorgan-E.Equity Plus Fd A. N. A (EUR) (acc.)o.N 27,127 27,323 0 0 0,00%
JPMorgan-Emerging Markets Equ. 37,527 38,053 295 1 -0,46%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. N. A(dis.) EO oN 75,944 76,591 0 0 0,00%
JPMorgan-Euroland Equity Fd Act. Nom. A (acc.)o.N. 27,849 28,183 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap A N. A (Acc.) o.N. 54,107 54,484 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynam.Techn.Fd A.N.JPM(dis)EUR o.N 47,59 48,174 72 2 -0,26%
JPMorgan-Europe Dynamic Fd Act. N. A (dis.)EO o.N. 27,964 28,244 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Dynamic Fund AN. A (acc.) o.N. 35,982 36,322 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A (dis.) EO oN 72,457 72,963 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fd Act. Nom. A(acc.)DL o.N. 28,304 28,713 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AcN. A (acc.) EO o.N. 29,806 30,209 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Equity Fund AN. D (acc.) EO o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe High Yield Bd AN. A (Inc.) o.N. 2,529 2,545 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund 90,338 90,969 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Small Cap Fund AN. A (acc.) o.N. 36,765 37,206 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.GwthAct.Nom.A(acc.)EOo.N. 45,619 46,075 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strat.Val.Act.Nom.A(acc.)EOo.N. 21,916 22,201 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Gwth A.N. A(dis.)EO o.N. 26,715 26,902 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Gwth AN D (acc.) EO o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val. 18,911 19,10 0 0 0,00%
JPMorgan-Europe Strategic Val.Act.Nom.D(acc.)o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust. Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(dis)USD 17,706 17,962 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Sust.ble Equi. A.N.JPM-Gl.So.Re.A(acc) 31,699 32,158 0 0 0,00%
JPMorgan-Gl Unconstrain Eq ANJPM-GlUEqA(dis)USD oN 51,413 51,786 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Aggregate Bd A. N. A(Inc.)DL o.N. 10,063 10,157 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A (acc.) o.N. 60,183 60,62 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Focus Fund Act. Nom. A(dis.) EO oN 76,988 78,104 341 3 +0,99%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Acc) EUR oN 22,074 22,394 0 0 0,00%
JPMorgan-Global Natural Resou. Act. N.(Dis) EUR oN 16,80 17,002 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China Fund Gr.China A(dis)USD 44,906 45,435 0 0 0,00%
JPMorgan-Greater China FundActi.Nom.A(acc.)DLo.N. 38,402 38,853 0 0 0,00%
JPMorgan-Japan Equity FundActi.Nom.A (acc.)YNo.N. 11,862 12,005 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fd Actions Nom. A (acc.) DL 36,426 36,771 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 56,06 56,459 0 0 0,00%
JPMorgan-JF China Fund Actions Nom D ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Act. Nom. A (dis.) DL o.N. 112,00 113,164 0 0 0,00%
JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. D o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Japan Equity Fd Actions Nom. A 39,784 40,36 0 0 0,00%
JPMorgan-JF Pacific Equity Fd 115,937 117,302 17 2 -0,08%
JPMorgan-JF Taiwan Fund Actions Nom. A o.N. 28,608 29,009 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity A.N. D acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-Latin America Equity Act. N. (dis.) DL oN 45,597 46,147 0 0 0,00%
JPMorgan-US Small& Micro Cap A.N. A (dis.) DL o.N. 287,327 289,897 0 0 0,00%
JPMorgan-US Technology Fund Act.N. A (dis.) DL oN 45,858 46,316 700 2 -0,56%
JPMorgan-US Val.FundAct.Nom.AHed.(EUR)(acc.)oN 19,049 19,299 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. A (dis.) DL o.N. 41,199 41,688 0 0 0,00%
JPMorgan-US Value Fd Act. N. D (acc.) DL o.N. ./. ./. 0 0 0,00%
JPMorgan-USSmall Cap Gro.Act.N.A (dis.)DLo.N. 267,896 271,78 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sus.Eq.-Gl Thematic Nam-Ant.P dist o.N. 302,757 307,146 0 0 0,00%
JSS IF-JSS Sust.Bond EUR Namens-Ant. P dist o.N. 107,214 108,169 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS S.Eq.Gl.Clim.2035 Nam-Ant P dist o.N. 253,13 256,80 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.Gl.Opps Nam-Ant P dist o.N. 227,147 230,44 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM 226,109 229,387 0 0 0,00%
JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet N-Ant P EUR dist oN 302,481 306,866 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.-Ant L EUR o.N. 50,112 50,476 0 0 0,00%
Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Nam.Ant.L EUR A Inc. 21,931 22,083 0 0 0,00%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam-A.L (Acc Shs)oN 315,714 320,291 0 0 0,00%
Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. Nam.Ant.L(EUR)Acc. 33,186 33,502 223 4 +1,04%
Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Ant.L(EUR)A Inc. ./. ./. 0 0 0,00%
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